诺安中创:2014年第二季度报告

0

  诺贝尔沪深生长倡导者保密的装饰基金

  2014 年第 2 四分之一说

  2014 年 6 月 30 日

  基金管家:诺安基金办理养家费限定的公司

  基金托管人:奇纳库存养家费养家费限定的公司

  说送出日期:2014 年 7 月 19 日

  诺贝尔CSI创业生长倡导者2014 年第 2 四分之一说

  §1 要紧情绪

  对董事会及董事的基金用头顶确保、给逆的劝告性陈说或成功地不予应用,

  并对其满意的的忠实、准确和完整性的分离地和共同责任。

  基金托管人奇纳库存,养家费养家费限定的公司,地面规则,于 2014 年 7 月 16 该说的审察

  在财务定量、净值表现和装饰结成说等的,确保无对审察满意的的逆记载。、给逆的劝告性陈说或

  成功地不予应用。

  基金管家接纳以诚意、基金资产的刻苦的办理与运用十分重大的,但不保证书基金必定结果。

  基金稍前的的表现一点也不代表其下一体的业绩。。装饰有风险,装饰者在作出装饰决定先于应当小心的读这点。

  招股阐明书的基金。

  本说未必审计的财务物。

  说期内从 2014 年 4 月 1 日期到 6 月 30 日止。

  §2 基金买卖概述

  基金简化 诺贝尔证创业生长倡导者

  市装设遗传密码163209

  基金运作制作模型 盟约型开口式

  本基金基金和约失效日期 2012 年 3 月 29 日

  在说期内The total fund shares完毕 25,372, 份

  基金演技顺从装饰。,经过对立的的装饰课程约束和定量风险办理

  争辩的平均程度的,冲击放量缩减倡导者装饰和汇率的使乖戾。。在正规的的城市

  装饰目的

  场条款下,基金一日平均程度下列使乖戾的对立使乖戾 ,年的下列

  绝对偏差不超越 4%。

  基金应用完整副本。,地面沪深倡导者成份股

  因为介绍人重任的产权股票装饰结成选择,为了调解、下列CSI增长倡导者

  的进项表现,地面倡导者成份股及其重任的替换,呼应的

  整。当产权股票期待发作替换时,配股发作、增发、分派金分派行动,

  装饰谋略

  此外因基金的申购和赔偿对本基金下列CSI增长倡导者的胜利可

  能起作用,当参考不克不及被有法度效力地副本和下列时,基金用头顶能够

  According to the market situation,采用有理办法,在合适的的工夫内合适的处置

  调准,竭力使下列绝对偏差阻止在限不超越。。

  Performance comparison base准 中资企业生长倡导者进项率×95% + 5%库存同性存款钱币利率

  这时基金是产权股票基金。,它有很高的风险。、高希望进项的特色。从本

  风险奏效益特色 两类基金命运看,名人有低风险和波动的命运。、支出相

  波动性的特色;风险共担的名人、的高期待进项的特色。

  诺安基金办理养家费限定的公司基金用头顶

  第 2 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

  基金托管人 奇纳库存养家费养家费限定的公司

  使分叉三个基金 诺安中创 名人的声响 名人吧

  使分叉三等舱基金市装设遗传密码 163209150073150075

  隶属三等舱基金说期完毕

  16,987, 份 3,353, 份 5,030, 份

  The total fund shares

  次级三基金风险的搜集 较高风险、高高的的希望 低风险、支出对立稳 高风险、高期待收

  效益特色 进项。 定。 益。

  注:在保密的市所市的基金是深圳保密的市所。,使分叉轮廓线基金的基金简化、事务装设遗传密码都是

  在Shenz的上市市,市装设遗传密码缩写。

  §3 次要财务定量和基金业绩净值

   次要财务定量

  单位:人民币元

  次要财务定量 说期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )

  1。意识到进项 450,817.32

  2。比拟期归来 581,854

  三.额外的平均程度基金命运现期进项 0.0222

  4的资产净值。基金的完毕 25,804,004.54

  5年末利率提前地。

  注:前述的基金业绩定量阻拦掌握人的本钱。,实践支出程度小于入学本钱的清单。

  数字。

  比拟期已意识到支出指的是现期的利钱支出。、装饰进项、如此等等支出(阻拦公允值得的进项变化)谅解相互关系

  均衡充电后,现期归来已意识到进项附带阐明趋势公允值得的进项。。

   基金业绩净值

  .1 说期内基金命运的净值曲线上升斜率,其机能在

  Performance comparison base

  净值曲线上升斜率 净值曲线上升斜率 Performance comparison base

  阶段 准进项率规范 ①-③ ②-④

  ① 拟差II 期待进项

  规范使乖戾

  过来的学期 1.14% 1.15% -0.47% -0.01%

  注:本基金Performance comparison base准为:创业奇纳证生长倡导者进项率×95%+从事金融参战同性存款钱币利率×5%。

  第 3 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

  .2 自基金和约失效以后基金命运累计净值曲线上升斜率变化及其与同步性Performance comparison base准收

  钱币利率替换比拟

  注:该基金是在简沧工夫 6 个月,在建仓期完毕时,资产词的搭配脱落为依。

  §4 管家说

   基金用头顶(或基金用头顶空军大队)

  若干的基金用头顶 保密的从

  姓名 应变量 阐明

  供职日期 离任日期 来自勤劳的的性命

  倡导者装饰 硕士,具有基金找到工作资历。曾任

  组 副 总 万里长城保密的限定的责任公司、鹏华基金

  监、诺安 办理养家费限定的公司;2005 年 3 月加

  中 证 100 入诺安基金办理养家费限定的公司,历

  倡导者保密的 2012 年 7 月 任商量员、基金用头顶助理、基

  武梅法 16

  装饰基金 28 日 金用头顶、商量副用头顶、倡导者

  基 金 经 装饰拳击场副用头顶。曾于 2007 年

  理、诺安 11 月至 2009 年 10 六月如雄狮

  创业奇纳证 值得的增长,产权股票装饰基金

  生长倡导者 金用头顶,2009 年 3 月至 2010 年

  第 4 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

  轮廓线保密的 10 六月如雄狮生长产权股票型保密的

  装饰基金 装饰基金用头顶,2011 年 1

  基 金 经 月至 2012 年 7 六月如雄狮全球

  理、诺安 黄金保密的装饰基金用头顶,

  中 证 500 2011 年 9 月至 2012 年 11 月任

  市型开诺安油气能源资源产权股票保密的装饰基

  放式倡导者 金(LOF)基金用头顶,2012 年 7

  保密的装饰 他被选为诺贝尔CSI 100 倡导者保密的

  基金基金 装饰基金及诺安创业奇纳证生长

  用头顶 倡导者轮廓线保密的装饰基金

  理,2014 年 1 诺安中自七月使从事

  证 500 吐艳倡导者保密的市

  装饰基金用头顶。

  注:法官绅士的委员日期是公司委员阿德的打拍子。

  ②保密的找到工作的检测出服从依赖植物集团《保密的业找到工作人员资历办理办法》的相互关系规则等。

   阐明说期内运转课程切中要害资产办理

  说持续的工夫,诺贝尔沪深生长倡导者保密的装饰基金管家对立的庆祝了《中华人民共和国保密的

  装饰基金法及如此等等发生着的法度、法规,庆祝了《诺贝尔沪深生长倡导者保密的装饰基金基金和约》

  的规则,庆祝本公司的办理名物。基金的装饰办理无违法行动。。

   美丽的事物市专项阐明

  4. 该零碎的完成甚至讨价还价

  地面奇纳证监会 2011 发生着的保密的装饰基金美丽的事物市名物的演技暗示,公司更

  诺安基金办理养家费限定的公司新正确的的美丽的事物市名物。零碎的仔细研究包孕养家费在国际去市场买东西上市、一体使结合

  去市场买东西换得、二级去市场买东西市及如此等等装饰办理参战,它还包孕装饰担保。、商量辨析、装饰决策、市演技

  行、表演评价、装饰办理参战各发生着的。

  装饰商量恭敬,公司为极度的些人装饰结成营造了产权股票贮存物。,在此基础上,卓越的的装饰群体

  地面其装饰目的、卓越的的装饰方法和装饰仔细研究,营造卓越的的装饰群体合的装饰男朋友备选库和市对

  一恭敬图书出租处;公司承认正确的的装饰担保名物。,明确的装饰决策佣金、装饰总监、装饰结成用头顶等

  装饰决策主震相的责任和学术权威瓜分,装饰结成用头顶可以在担保的仔细研究内做出本人的决定,突出装饰权的参战

  这时顺序必要对立的的鼓励。;公司营造了一致的科研办理平台。,极度的内内部商量说均经过该研

  办理平台宣布,并确保该平台对极度的商量人员和装饰结成办理吐艳。。

  市演技行恭敬,在四周审判地市,基金用头顶在装饰市中营造美丽的事物的市功用。,市中

  心先、价钱在前十分重大的演技极度的使听写。,即使多个装饰结成发行的同时在同样地的安全问题

  同样的事物光屁股的装饰使听写,去市场买东西价钱在定货限额不超越。,该零碎将无意识的为EAC保密的装饰市。

  第 5 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

  它们会无意识的扩展到每个装饰结成。;在四周使结合一去市场买东西换得、非光屁股发行、非集合要求开价等。

  简略的市分派,接合点换得前,装饰结成用头顶特许决定购买价钱和音量,地面购买定单

  大仓库。公司购置物定量后,按价钱在前十分重大的分派,即使换得价钱同样地,则

  地面价钱,每个装饰结成的换得额是;库存同性去市场买东西市、固定的进项平台、市所

  最基本的市,装饰结成用头顶向市中心收回装饰使听写。,市中心到库存同性去市场买东西

  或市对方询价、成交告知已收到,并地面工夫在前、价钱在前十分重大的保证书了每个装饰环节的美丽的事物性。

  市机遇。

  在说期内,该市零碎的总体完成国家良好,无查明违背美丽的事物市名物的行动。。

  4. 特别使听写的非常市行动

  本基金于在说期内不在非常市行动。在说期内基金管家办理的极度的装饰结成参与者

  的市所光屁股竞相投标同日反向市成交较劣的的单边市量不在超越该保密的当天卷的 5%的情

  况。

   基金装饰谋略及业绩描画

  4. 说每在基金装饰谋略和运作辨析

  2014 二四分之一国际宏观经济学的围绕浮现态势。国际宏观经济学的波动,感激两党

  面代理人。一恭敬,输出物逐渐较好的。,另一恭敬,波动增长保险单开端失效。。眼前,稳步增长

  保险单仅仅是微引起恼怒管辖范围的一份。,次要在棚户区改革、责骂修建、三村庄地面此外中小企业等。

  引渡才能过剩同行依然公司去杠杆化,化食才能激动。就是,趋势的经济学的是稳步增长

  调准构造与调准构造同时并举。

  央行两四分之一的钱币保险单也做切片通便。,有针对性的钱币保险单器,如转向东方降准和重行学分。。并无

  采用宏观世界降息、降息等保险单器,。因而,宽钱紧信誉的面色呈现了。。详细

  钱币去市场买东西钱币利率持续落下,直到回到有理的程度。使结合去市场买东西进项率持续落下。,尤其短端

  报酬率落下得更快。。但物质经济学的的融资本钱依然很高。。这般的宽钱币紧信誉局

  面放下调构造和经济学的构象转移。

  在宏观经济学的波动和钱币宽松的装置下,二四分之一 A 股市企稳上升。只篮板球是微弱的。。在波动

  同时切开调准构造、宽钱紧信誉并立,A 产权股票去市场买东西的构造性求导数是必定的。。

  详细表现是平均。、传染:扩散、以电子和电脑为代表的新生增长同行引领了路途。 A 股去市场买东西。实在与输电

  周期性同行停顿。

  创业奇纳证生长倡导者的资产词的搭配以新生生长同行占多数。因而在两个四分之一比拟好。,比篮筹股票强

  第 6 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

  串联倡导者。本基金完整副本创业奇纳证生长倡导者,对立的控制绝对偏差,意识到参考的紧密下列。

  4. 本基金说期内业绩

  能胜任本说末端的,,基金的净命运是 元。说期内基金命运净值曲线上升斜率 ,当初的同行

  介绍人进项率是 。

  §5 装饰结成说

   在说期内基金结成的完毕

  序号 文章 财富(元) 该基金总资产的脱落

  1 合法权利装饰 24,078,521.16 92.39

  穿着:产权股票 24,078,521.16 92.39

  2 固定的进项装饰 – –

  穿着:使结合 – –

  资产遭受保密的 – –

  3 贵金属装饰 – –

  4 从事金融参战衍生品装饰 – –

  5 价格看涨而买入返售从事金融参战资产 – –

  穿着:买断式回购囤积

  - –

  从事金融参战资产

  6 库存存款和结算存货基金 1,848,874.80 7.09

  7 如此等等资产 133,163.95 0.51

  8 求教于 26,060,559.91 100.00

  5.2 在说期内按同行类别的产权股票装饰结成的完毕

   产权股票装饰结成类别倡导者装饰的同行在完毕

  装设遗传密码 同行类别 公允值得的(元) 基金资产净值的脱落

  A 农、林、牧、渔业 109,909.47 0.43

  B 采矿业 – –

  C 工厂 12,951,589.50 50.19

  电力、使温暖、气水中的产

  D 85,527.00 0.33

  供给业

  E 建筑业 1,747,474 6.77

  F 零售和零售业 376,048.52 1.46

  G 交通运输、贮存和邮政业 179,179.00 0.69

  H 坚持和餐饮业 – –

  物改变、软件和物技术常用于英式英语

  I 3,030,329.96 11.74

  务业

  J 从事金融参战业 – –

  第 7 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

  K 房地来自勤劳的 800,706.67 0

  L 聘用和商事检修 1,843,689 4

  M 理科和辅助设施 305,817 1.19

  N 水工、围绕与公共设施办理业 764,098.75 2.96

  O 住院医师维修、除去某事物多余的部分和如此等等检修 – –

  P 培养 – –

  Q 卫生和社会工作 208,301.43 0.81

  R 文明社会、体育娱乐业 1,471,151 0

  S 多功能的 – –

  求教于 23,873,821.41 92.52

  5.2.2 在正的装饰说末端的产权股票装饰结成

  代

  同行类别 公允值得的(元) 基金资产净值的脱落

  码

  A 农、林、牧、渔业 – –

  B 剪报业 – –

  C 工厂 74,006.25 0.29

  电力、使温暖、气水中的产供

  D – –

  应业

  E 建筑业 – –

  F 零售和零售业 – –

  G 交通运输、贮存和邮政业 – –

  H 坚持和餐饮业 – –

  物改变、软件和物技术常用于英式英语务

  I 130,693.50 0.51

  业

  J 从事金融参战业 – –

  K 房地来自勤劳的 – –

  L 聘用和商事检修 – –

  M 理科和辅助设施 – –

  N 水工、围绕与公共设施办理业 – –

  O 住院医师维修、除去某事物多余的部分和如此等等检修 – –

  P 培养 – –

  Q 卫生和社会工作 – –

  R 文明社会、体育娱乐业 – –

  S 多功能的 – –

  求教于 204,699.75 0.79

  第 8 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

   说末端的按公允值得的脱落

  5. 在本说末端的,倡导者装饰超群的前十年间。

  资明细

  该基金的总资产净值

  序号 产权股票装设遗传密码 产权股票术语 音量(股) 公允值得的(元)

  脱落(%)

  1 002415 海康威视 57,995 982,430 3.81

  2 002241 歌尔声音的 36,251 966,451.66 3.75

  3 300027 华谊同志般的 40,233 962,373.36 3.73

  4 300104 乐视tv 19,790 868,781.00 3.37

  5 002450 康得新 35,626 810,491.50 4

  6 002236 Dahua养家费 28,087 756,944.65 2.93

  7 300058 蓝色光标 27,046 717,800.84 2.78

  8 300070 公海源 24,331 711,681.75 2.76

  9 002065 东华软件 35,160 707,419.20 2.74

  10 002353 杰瑞产权股票 17,566 707,031.50 2.74

  5. 说末端的正的装饰按公允值得的该基金的总资产净值脱落大部分排序的前五名产权股票投

  资明细

  该基金的总资产净值

  序号 产权股票装设遗传密码 产权股票术语 音量(股) 公允值得的(元)

  脱落(%)

  1 300295 三六五网 1,350 130,693.50 0.51

  2 002102 Koon Fook的家 11,841 74,006.25 0.29

  5.4 说末端的按繁殖类别B

  本基金本说末端的未掌握使结合。

   说末端的按公允值得的该基金的总资产净值脱落大部分排序的前五名使结合装饰明细

  本基金本说末端的未掌握使结合。

   说末端的按公允值得的该基金的总资产净值脱落大部分排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受保密的装饰明

  细

  本说所述持续的工夫,基金不掌握资产遭受保密的。。

   说末端的按公允值得的该基金的总资产净值脱落大部分排序的前五经过稀化的金属装饰明细

  基金在本说完毕时无装饰贵金属。。

   说末端的按公允值得的该基金的总资产净值脱落大部分排序的前五名权证装饰明细

  本说期内基金不掌握权证。

  第 9 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

   基金完毕时产权股票倡导者提前地市日记

  .1 说期末端的基金装饰股指提前地

  本说期内基金不装饰产权股票倡导者提前地。

  .2 股指提前地装饰基金装饰谋略

  说期内,基金不装饰产权股票倡导者提前地在。

  0 基金底的财政长期债券提前地市描画

  0.1 比拟期财政长期债券提前地装饰保险单

  说期内,本基金未装饰财政长期债券提前地在。

  0.2 说期末端的使结合提前地基金的装饰方位

  本说完毕后,该基金不装饰财政长期债券提前地。。

  0.3 比拟期财政长期债券提前地装饰评价

  说期内,本基金未装饰财政长期债券提前地在。

  1 留意装饰结成说

  1.1 本说所述基金的前十大保密的发行人,说所述持续的工夫无到达接管政府的监视。

  备案考察的围住,在涉及年度说先于无呈现时酒吧里。、处分的条款

  形。

  1.2 在基金装饰的流行音乐十大畅销唱片产权股票,不装饰于基金和约的可选产权股票池

  产权股票。

  1.3 如此等等资产。

  序号 术语 财富(元)

  1 存出保证书金 5,886.25

  2 应收票据保密的清算款 95,896

  3 应收票据分派金 –

  4 应收票据利钱 344.00

  5 应收票据申购款 790.98

  6 如此等等应收票据款 –

  7 递延费 30,246

  8 如此等等 –

  9 求教于 133,163.95

  1.4 在说期内掌握可替换使结合的替换期

  本说末端的,该基金不掌握可替换使结合。。

  第 10 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

  1.5 十股产权股票拘泥的制发行量在的解说

  1. 在超群的前十的产权股票发行量拘泥的的在的一种解说

  在基金的终极定量超群的前十个股无发行量限度局限。

  1.5.2 在雨、雪等猛烈的装饰的前五名产权股票发行音量限定的的解说

  发行量限度局限做切片 占基金资产

  序号 产权股票装设遗传密码 产权股票术语 限度局限包围的描画

  公允值得的(元) 净值脱落(%)

  1 300295 三六五网 130,693.50 0.51 成功地事项

  2 002102 Koon Fook的家 74,006.25 0.29 成功地资产重组

  1.6 留意装饰结成说的如此等等文字描画做切片

  鉴于四户王室的与某人击掌问候辩论,文章总额和总财富私下能够有尾差。。

  §6 开口式基金命运变化

  单位:份

  文章 诺安中创 名人的声响 名人吧

  说结巴地说出初The total fund shares 18,566,064.08 3,303,108.00 4,954,663.00

  说期内基金总申购命运 240,687.35 – –

  减:说期内,基金的总赔偿命运 1,691,856.84 – –

  说期内,基金拆分变化命运中

  -127,020.00 50,808.00 76,212.00

  (缩减命运的-列表)

  说期末端的The total fund shares 16,987, 3,353, 5,030,

  注:破碎变量股是三股私下的过渡命运。。

  §7 对基金装饰基金管家运用固有资产

   对基金装饰市的基金管家运用固有资产

  在说期内基金管家无运用固有资产装饰本基金。

  §8 备查论文目录簿

   备查论文目录簿

  ①奇纳保密的监视办理佣金鼓励诺贝尔沪深生长倡导者保密的装饰基金募集的论文。

  ②《诺贝尔沪深生长倡导者保密的装饰基金基金和约》。

  第 11 页 共 12 页

  诺贝尔证创业生长倡导者 2014 年第 2 四分之一说

  ③《诺贝尔沪深生长倡导者保密的装饰基金托管同意》。

  基金办理事情资历。、营业执照。

  ⑤诺贝尔沪深生长倡导者保密的装饰基金 2014 次货四分之一说课文。

  ⑥说期内诺贝尔沪深生长倡导者保密的装饰基金在装设报界上述说的各项公报。

   沉淀位

  基金管家、基金托管人住宅。

   商量方法

  装饰者可在营业工夫内收费商量,费也可以换得一份。

  装饰者对此说表现疑问,笔者可以称之为基金用头顶一致全国性客户维修电话机:400-888-8998,

  也可供基金用头顶网站应用。 参考资料。

  诺安基金办理养家费限定的公司

  2014 年 7 月 19 日

  第 12 页 共 12 页

  责任编辑:

  

  众禄基金

LEAVE A REPLY